7 Tage | +2,29% | lfd. Jahr | +2,29% |
1 Monat | -0,36% | 1 Jahr | +5,45% |
3 Monate | +5,39% | 3 Jahre | -13,06% |
6 Monate | +8,89% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.457,00 Mio |
Auflagedatum | 08.07.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,07% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 11,52 Euro |
12-Monats-Tief | 10,12 Euro |
Tracking Error | 3,73 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,69 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | -1,46 |
Fidelity Funds - Susta. Emerging Markets Equity Fd A-Euro | 17,21 € | +1,64% | |
Fidelity Funds - Susta. Emerging Markets Equity Fd Y-ACC-USD | 14,8473 € | +1,44% | |
Fidelity Funds - Susta. Emerging Markets Equity Fd A-ACC-EUR | 10,31 € | -0,39% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,072 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,066 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Alex Duffy |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.07.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |