7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | -2,06% |
1 Monat | -1,95% | 1 Jahr | -2,14% |
3 Monate | -2,15% | 3 Jahre | -7,91% |
6 Monate | +4,96% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.048,00 Mio |
Auflagedatum | 26.09.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,64% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,85% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,25 |
12-Monats-Hoch | 8,58 Euro |
12-Monats-Tief | 7,95 Euro |
Tracking Error | 6,87 |
Korrelation | 0,19 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,31 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | -9,73 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y Acc (USD) | 13,6475 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (EUR) Hedged | 7,509 € | +0,03% | |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y QDist (USD) | 8,13715 € | -1,04% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,32 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,33 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,34 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,38 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eric Wong |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.09.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |