7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | +2,74% |
1 Monat | -0,21% | 1 Jahr | +6,55% |
3 Monate | +6,57% | 3 Jahre | -4,43% |
6 Monate | +9,85% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.679,00 Mio |
Auflagedatum | 27.03.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,07% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,23 |
12-Monats-Hoch | 14,51 Euro |
12-Monats-Tief | 12,92 Euro |
Tracking Error | 5,35 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -0,79 |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund I Acc (EUR) | 17,89 € | -0,28% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund Y Acc (USD) | 20,9006 € | -0,36% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc (EUR) | 29,912 € | +0,14% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,16 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,036 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,036 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Srom |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.03.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |