7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +0,54% |
1 Monat | +0,02% | 1 Jahr | +3,16% |
3 Monate | +0,64% | 3 Jahre | +1,70% |
6 Monate | +1,54% | 5 Jahre | +1,70% |
Auflagedatum | 14.01.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,34% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,21% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,16 |
12-Monats-Hoch | 19,33 Euro |
12-Monats-Tief | 18,75 Euro |
Tracking Error | 1,24 |
Korrelation | -0,13 |
Alpha | 0,28 |
Beta | -0,02 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 0,49 |
Bantleon Opportunities L PT CHF (hedged) | - | - | |
Lyxor Money Market Fund (SGB) A | - | - | |
AXA Immosolutions | - | - |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.01.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | EURIBOR 3M |
Geschäftsjahresende | 30.04. |