7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | -1,17% |
1 Monat | -1,17% | 1 Jahr | +4,36% |
3 Monate | -0,63% | 3 Jahre | -7,08% |
6 Monate | +5,45% | 5 Jahre | +0,55% |
Fondsvolumen | 648,00 Mio |
Auflagedatum | 08.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,81% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,82% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 11,18 Euro |
12-Monats-Tief | 10,41 Euro |
Tracking Error | 2,14 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 2,66 |
Fidelity Funds - Global Income Fd A QIncome (EUR) Hedged | 6,739 € | +0,22% | |
Fidelity Funds - Global Income Fd A Acc (USD) | 11,8369 € | +0,16% | |
Fidelity Funds - Global Income Fd A Acc (EUR) Hedged | 11,07 € | +0,18% |
01.08.2014 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.05.2014 | Ausschüttung | 0,12 € |
03.02.2014 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.11.2013 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Peter Khan |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.10.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |