7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +1,71% |
1 Monat | -0,84% | 1 Jahr | +14,30% |
3 Monate | +0,38% | 3 Jahre | +3,34% |
6 Monate | +8,84% | 5 Jahre | +16,25% |
Fondsvolumen | 113,00 Mio |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,64% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,55 |
12-Monats-Hoch | 10,21 Euro |
12-Monats-Tief | 8,81 Euro |
Tracking Error | 1,55 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,01 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 11,13 |
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A Acc (EUR) | 10,8407 € | -0,01% | |
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y (EUR) | 10,1187 € | -0,01% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (GBP) | 1,36911 € | -0,17% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,45 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,45 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,46 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr James Durance |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |