7 Tage | -0,87% | lfd. Jahr | +2,63% |
1 Monat | -4,00% | 1 Jahr | +10,76% |
3 Monate | +1,61% | 3 Jahre | +22,20% |
6 Monate | +13,97% | 5 Jahre | +55,67% |
Fondsvolumen | 215,00 Mio |
Auflagedatum | 10.01.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,88% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 20,27 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 16,93 US-Dollar |
Tracking Error | 7,19 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,83 |
Beta | 0,45 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 34,57 |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fd I Acc (USD) | 21,2762 € | +0,18% | |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fd Y QIncome G (EUR) | 14,38 € | -0,07% | |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fd A Acc (USD) | 18,0238 € | -0,31% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,0093 $(0,0086 €) |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,037 $(0,035 €) |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,039 $(0,036 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.01.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |