7 Tage | +1,82% | lfd. Jahr | +5,61% |
1 Monat | +0,24% | 1 Jahr | +13,65% |
3 Monate | +3,93% | 3 Jahre | +29,48% |
6 Monate | +15,41% | 5 Jahre | +47,75% |
Fondsvolumen | 454,00 Mio |
Auflagedatum | 26.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,07% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,25% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
12-Monats-Hoch | 12,31 Euro |
12-Monats-Tief | 10,50 Euro |
Tracking Error | 4,07 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,58 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 17,17 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A QINCOME (EUR) | 14,59 € | +1,10% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - I ACC (EUR) | 15,84 € | -0,57% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR) | 19,22 € | +1,14% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,10 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,097 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,097 € |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,097 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Clark |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |