7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | -3,87% |
1 Monat | -2,68% | 1 Jahr | +0,38% |
3 Monate | -2,95% | 3 Jahre | -22,72% |
6 Monate | +5,20% | 5 Jahre | -19,48% |
Fondsvolumen | 189,00 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,63% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,48 |
12-Monats-Hoch | 9,61 Euro |
12-Monats-Tief | 8,64 Euro |
Tracking Error | 6,62 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | -0,70 |
Beta | 1,64 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 0,29 |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd Y (EUR) Hdg | 6,472 € | -0,30% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR H | 8,305 € | -0,30% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR | 9,878 € | +0,01% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |