Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MIncome (G) (SGD) H
Fonds
WKN: A2ALFY ISIN: LU1235294219
0.449
0,3074
€
-0,001
-0,22%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
-
Währung
SGD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MIncome (G) (SGD) H
| 7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +9,33% |
| 1 Monat | -1,10% | 1 Jahr | +4,22% |
| 3 Monate | +1,57% | 3 Jahre | -26,63% |
| 6 Monate | +16,10% | 5 Jahre | -40,36% |
Strategie des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MIncome (G) (SGD) H
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanagement:
Herr Bryan Collins
Risiko
| Fondsvolumen | 1.559,00 Mio |
| Auflagedatum | 03.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 15,13% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,03 |
| 12-Monats-Hoch | 0,45 Singapur-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 0,39 Singapur-Dollar |
| Tracking Error | 7,30 |
| Korrelation | 0,47 |
| Alpha | -0,76 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -2,58 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.04.2024 | Ausschüttung | 0,0029 SGD(0,0020 €) |
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,0029 SGD(0,0020 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,0029 SGD(0,0020 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,037 SGD(0,025 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.06.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
