7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +4,65% |
1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | +2,53% |
3 Monate | +2,49% | 3 Jahre | -33,47% |
6 Monate | +11,99% | 5 Jahre | -33,55% |
Fondsvolumen | 1.559,00 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,93% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,23 |
12-Monats-Hoch | 5,69 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 5,02 US-Dollar |
Tracking Error | 7,60 |
Korrelation | 0,25 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 1,23 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDist (USD) | 4,20934 € | +0,13% | |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y (EUR) Hedged | 4,154 € | +0,12% | |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (RMB) Hedged | - | - |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,026 $(0,024 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,025 $(0,023 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Asian Dollar Corporates High Yield Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |