7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +0,09% |
1 Monat | -0,99% | 1 Jahr | +6,97% |
3 Monate | +0,21% | 3 Jahre | -2,06% |
6 Monate | +7,36% | 5 Jahre | +6,98% |
Fondsvolumen | 198,80 Mio |
Auflagedatum | 09.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,07 |
12-Monats-Hoch | 2,01 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1,84 US-Dollar |
Tracking Error | 4,43 |
Korrelation | 0,47 |
Alpha | 0,59 |
Beta | 0,50 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 12,82 |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,044 $(0,040 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,037 $(0,034 €) |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,037 $(0,035 €) |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,027 $(0,026 €) |
KVG | Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company |
Fondsmanager | Herr Fraser Lundie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 09.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |