7 Tage | +2,48% | lfd. Jahr | +8,19% |
1 Monat | -1,99% | 1 Jahr | +17,32% |
3 Monate | +5,32% | 3 Jahre | +25,05% |
6 Monate | +25,11% | 5 Jahre | +71,67% |
Fondsvolumen | 6,98 Mio |
Auflagedatum | 31.05.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,86% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
12-Monats-Hoch | 132,90 Euro |
12-Monats-Tief | 103,70 Euro |
Tracking Error | 6,52 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 1,22 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 13,34 |
02.08.2023 | Ausschüttung | 1,30 € |
13.09.2021 | Ausschüttung | 1,14 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.05.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World SMID Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |