7 Tage | +1,53% | lfd. Jahr | +4,47% |
1 Monat | +6,40% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +2,59% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +11,11% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 153,55 Mio |
Auflagedatum | 23.05.2018 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,04% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 5,79 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -0,37 |
Beta | 0,65 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | 2,56 |
Evenlode Global Dividend Fund I Acc USD | 1,47793 € | +0,93% | |
Evenlode Global Dividend Fund I Inc USD | 1,38232 € | +0,93% | |
Evenlode Global Dividend Fund X Inc EUR | 1,5565 € | +0,49% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,0084 $(0,0078 €) |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,0071 $(0,0066 €) |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,0063 $(0,0059 €) |
01.06.2023 | Ausschüttung | 0,0075 $(0,0070 €) |
KVG | Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Evenlode Investment Management Limited |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 23.05.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |