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Essential Portfolio Selection - US Equity R Dis EUR (H) i.L.
Fonds
WKN: A2N7L7 ISIN: LU1877494762
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
122 M €
Währung
EUR
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Performance des Essential Portfolio Selection - US Equity R Dis EUR (H) i.L.
| 7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +0,11% |
| 1 Monat | +0,37% | 1 Jahr | +14,52% |
| 3 Monate | +5,03% | 3 Jahre | +11,95% |
| 6 Monate | +6,66% | 5 Jahre | +50,31% |
Strategie des Essential Portfolio Selection - US Equity R Dis EUR (H) i.L.
Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und einer Wertsteigerung des Kapitals. Der Fonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapieren amerikanischer Kapitalgesellschaften an.
Fondsmanagement:
MFS International (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 121,52 Mio |
| Auflagedatum | 15.10.2018 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,99% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,95 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
| 12-Monats-Hoch | 742,75 Euro |
| 12-Monats-Tief | 628,73 Euro |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 7,03 € |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 6,99 € |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 4,95 € |
| 30.06.2020 | Ausschüttung | 5,85 € |
Stammdaten
| KVG | Kredietrust Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | MFS International (UK) Limited |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.10.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
