Essener Stiftungsfonds
Fonds
WKN: A2PYPY ISIN: DE000A2PYPY0
48.45
48,34
€
-0,11 €
-0,23%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
15,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Essener Stiftungsfonds
| 7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +0,17% |
| 1 Monat | -0,31% | 1 Jahr | +4,68% |
| 3 Monate | +0,77% | 3 Jahre | +4,16% |
| 6 Monate | +6,23% | 5 Jahre | - |
Strategie des Essener Stiftungsfonds
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Er investiert in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds, Alternative Investments, Zertifikate, Derivate, flüssige Mittel, Edelmetalle sowie weitere strukturierte Produkte. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 60 % beschränkt.
Fondsmanagement:
Herr Alexander Reich
Risiko
| Fondsvolumen | 15,57 Mio |
| Auflagedatum | 25.05.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,00% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 48,88 Euro |
| 12-Monats-Tief | 45,48 Euro |
| Tracking Error | 2,91 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,72 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 4,17 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 1,25 € |
| 16.03.2023 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 31.10.2022 | Ausschüttung | 0,15 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Herr Alexander Reich |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 25.05.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
