ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)

Fonds
WKN:  A14S0T ISIN:  AT0000A1EK48
93,56
-0,21 €
-0,22%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,73%
Fondsgröße
238 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)

7 Tage -0,53% lfd. Jahr -0,87%
1 Monat -0,83% 1 Jahr -4,91%
3 Monate -0,38% 3 Jahre -13,09%
6 Monate +4,41% 5 Jahre -6,06%

Strategie des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)

Der Fonds ist ein globaler Anleihenfonds, der in Green-Bonds, Climate-Awareness-Bonds und zertifizierte Social-Bonds investiert. Es werden ausschließlich Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds investiert hierfür in Staatsanleihen, in Emissionen von staatsnahen und supranationalen Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen. Fremdwährungsrisiken sind auf 50% des Fondsvermögens begrenzt.
Fondsmanagement: ERSTE-SPARINVEST Team

Risiko

Fondsvolumen 228,63 Mio
Auflagedatum 01.06.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,72%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,21%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,62
12-Monats-Hoch 95,14 Euro
12-Monats-Tief 89,25 Euro
Tracking Error 2,19
Korrelation 0,98
Alpha -0,16
Beta 1,24
Information Ratio -0,16
Treynor Ratio -10,63

Ausschüttungen des Fonds

30.08.2023 Ausschüttung 0,20 €
30.08.2022 Ausschüttung 0,046 €
30.08.2021 Ausschüttung 0,24 €
28.08.2020 Ausschüttung 0,14 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager ERSTE-SPARINVEST Team
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 01.06.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.05.