ERSTE GLOBAL INCOME (AQ)
Fonds
WKN: A2PX3Q ISIN: AT0000A2CEG1
96.14
96,13
€
-0,01 €
-0,01%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,35%
Fondsgröße
200 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ERSTE GLOBAL INCOME (AQ)
| 7 Tage | +0,59% | lfd. Jahr | +3,45% |
| 1 Monat | -0,56% | 1 Jahr | +8,71% |
| 3 Monate | +3,12% | 3 Jahre | +6,63% |
| 6 Monate | +9,62% | 5 Jahre | - |
Strategie des ERSTE GLOBAL INCOME (AQ)
Anlageziel sind hohe laufende Renditen. Der globale Dachfonds investiert je ein Drittel in Dividendenaktien, High Yield Unternehmensanleihen (Rating im Non Investment Grade-Bereich) und Staatsanleihen aus den Emerging Markets. Von der strategischen Drittelgewichtung wird je nach Markteinschätzung aktiv abgewichen. Es können taktisch in untergeordnetem Ausmaß andere Anlageklassen beigemischt werden.
Fondsmanagement:
ERSTE-SPARINVEST Team
Risiko
| Fondsvolumen | 200,25 Mio |
| Auflagedatum | 20.01.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,94% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,18 |
| 12-Monats-Hoch | 97,34 Euro |
| 12-Monats-Tief | 87,70 Euro |
| Tracking Error | 2,76 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,24 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 6,31 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 11.04.2024 | Ausschüttung | 0,94 € |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 0,91 € |
| 12.10.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 13.07.2023 | Ausschüttung | 0,46 € |
Stammdaten
| KVG | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | ERSTE-SPARINVEST Team |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 20.01.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
