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Epsilon Fund - Q-Flexible R EUR Acc
Fonds
WKN: A111P0 ISIN: LU0365359032
168.05
167,80 €
-0,25 €
-0,15%
17.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
1,29 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Epsilon Fund - Q-Flexible R EUR Acc
| 7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +3,79% |
| 1 Monat | +3,18% | 1 Jahr | +10,86% |
| 3 Monate | +3,42% | 3 Jahre | +5,82% |
| 6 Monate | +8,38% | 5 Jahre | +22,14% |
Strategie des Epsilon Fund - Q-Flexible R EUR Acc
Anlageziel ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden und Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Fonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten in einer beliebigen Währung angelegt. Die Gewichtung jeder Anlageklasse kann zwischen 0% und 100% betragen, je nach Marktentwicklung und finanziellen, gesamtwirtschaftlichen und mikroökonomischen Aussichten.
Fondsmanagement:
Epsilon SGR S.p.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 1.289,81 Mio |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,80% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,85 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,20 |
| 12-Monats-Hoch | 168,07 Euro |
| 12-Monats-Tief | 147,28 Euro |
| Tracking Error | 3,63 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 4,56 |
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Stammdaten
| KVG | Eurizon Capital S.A. |
| Fondsmanager | Epsilon SGR S.p.A. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Barclays Euro Treasury Bills Index + 3.6% |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
