7 Tage | +0,26% | lfd. Jahr | +2,18% |
1 Monat | -2,94% | 1 Jahr | +14,82% |
3 Monate | +2,69% | 3 Jahre | +21,80% |
6 Monate | +15,11% | 5 Jahre | +19,82% |
Fondsvolumen | 348,90 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,44% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,21% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
12-Monats-Hoch | 128,63 Euro |
12-Monats-Tief | 100,36 Euro |
Tracking Error | 17,03 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | -0,46 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 16,91 |
JPM US Growth A (dist) - USD | 34,1660 € | +3,03% | |
JPM US Growth X (acc) - USD | 81,2782 € | +3,02% | |
JPM US Growth I (dist) - USD | 457,7473 € | +3,03% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 0,26 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 0,28 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 0,38 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Christophe Foliot |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |