7 Tage | +0,81% | lfd. Jahr | -3,03% |
1 Monat | -4,72% | 1 Jahr | +0,20% |
3 Monate | -2,83% | 3 Jahre | -21,24% |
6 Monate | +4,12% | 5 Jahre | -0,88% |
Fondsvolumen | 56,23 Mio |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,16% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,54 |
12-Monats-Hoch | 119,98 Euro |
12-Monats-Tief | 108,66 Euro |
Tracking Error | 3,04 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 1,23 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -0,08 |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K EUR | - | - | |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR | 139,49 € | -0,64% | |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I EUR | 150,65 € | -0,64% |
02.06.2015 | Ausschüttung | 0,70 € |
25.07.2014 | Ausschüttung | 1,69 € |
26.07.2013 | Ausschüttung | 2,20 € |
27.07.2012 | Ausschüttung | 1,02 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |