7 Tage | +0,60% | lfd. Jahr | -2,62% |
1 Monat | -2,98% | 1 Jahr | +0,21% |
3 Monate | -3,23% | 3 Jahre | -21,12% |
6 Monate | +3,69% | 5 Jahre | -2,99% |
Fondsvolumen | 56,23 Mio |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,68% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
12-Monats-Hoch | 113,70 Euro |
12-Monats-Tief | 103,16 Euro |
Tracking Error | 3,03 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,23 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -0,56 |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR | 139,43 € | -0,27% | |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I EUR | 150,60 € | -0,27% | |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K EUR | - | - |
02.06.2015 | Ausschüttung | 0,11 € |
25.07.2014 | Ausschüttung | 1,67 € |
26.07.2013 | Ausschüttung | 1,63 € |
27.07.2012 | Ausschüttung | 0,70 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |