7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +2,18% |
1 Monat | -0,63% | 1 Jahr | +5,71% |
3 Monate | +0,69% | 3 Jahre | -8,85% |
6 Monate | +8,22% | 5 Jahre | +1,19% |
Fondsvolumen | 53,77 Mio |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 95,99 Euro |
12-Monats-Tief | 88,05 Euro |
Tracking Error | 2,85 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 3,19 |
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR | 104,63 € | +0,23% | |
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles J EUR | 108,85 € | +0,26% | |
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR | 542,54 € | +0,23% |
02.08.2018 | Ausschüttung | 0,020 € |
02.08.2017 | Ausschüttung | 0,39 € |
03.08.2016 | Ausschüttung | 0,10 € |
25.01.2016 | Ausschüttung | 0,45 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |