7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +1,14% |
1 Monat | +0,01% | 1 Jahr | +9,34% |
3 Monate | +0,54% | 3 Jahre | +2,45% |
6 Monate | +7,55% | 5 Jahre | +11,35% |
Fondsvolumen | 191,05 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,63% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,22 |
12-Monats-Hoch | 10.686,30 Euro |
12-Monats-Tief | 9.735,35 Euro |
Tracking Error | 0,96 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 6,20 |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR | 11.125,27 € | -0,21% | |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield I EUR | 18.933,15 € | -0,21% | |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B EUR | 106,80 € | -0,22% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 279,74 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 219,16 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 307,45 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 357,83 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Léo Abellard |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |