7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | -0,71% |
1 Monat | -2,05% | 1 Jahr | -3,24% |
3 Monate | -0,73% | 3 Jahre | -13,01% |
6 Monate | +4,03% | 5 Jahre | -19,67% |
Fondsvolumen | 291,57 Mio |
Auflagedatum | 22.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Hongkong-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,30% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,38% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 9,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,32 |
12-Monats-Hoch | 61,70 Hongkong-Dollar |
12-Monats-Tief | 56,64 Hongkong-Dollar |
Tracking Error | 8,03 |
Korrelation | 0,32 |
Alpha | 0,49 |
Beta | 0,39 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 15,48 |
17.04.2024 | Ausschüttung | 0,50 HKD(0,060 €) |
18.03.2024 | Ausschüttung | 0,50 HKD(0,059 €) |
16.02.2024 | Ausschüttung | 0,50 HKD(0,059 €) |
17.01.2024 | Ausschüttung | 0,50 HKD(0,059 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |