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DWS Covered Bond Fund ID
Fonds
WKN: DWS1UQ ISIN: DE000DWS1UQ9
50.7
50,66
€
-0,04 €
-0,08%
30.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,35%
Fondsgröße
132 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DWS Covered Bond Fund ID
| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | -1,02% |
| 1 Monat | -0,59% | 1 Jahr | +2,90% |
| 3 Monate | -0,57% | 3 Jahre | -9,99% |
| 6 Monate | +2,90% | 5 Jahre | -8,75% |
Strategie des DWS Covered Bond Fund ID
Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Fondsmanagement:
Herr Moritz Rieper
Risiko
| Fondsvolumen | 129,43 Mio |
| Auflagedatum | 20.01.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,34% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,36% |
| Orderannahmesschluss | 13:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,42% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,21 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,31 |
| 12-Monats-Hoch | 51,31 Euro |
| 12-Monats-Tief | 48,77 Euro |
| Tracking Error | 1,57 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,42 |
| Beta | 1,64 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 0,24 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 24.11.2023 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 25.11.2022 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 26.11.2021 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 20.11.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager | Herr Moritz Rieper |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.01.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
