DWS Concept Institutional Fixed Income I4D

Fonds
WKN:  A0NGCC ISIN:  LU0441707956
53.099
-104,61 €
-0,20%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,15%
Fondsgröße
132 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DWS Concept Institutional Fixed Income I4D

7 Tage -2,94% lfd. Jahr -11,87%
1 Monat -7,17% 1 Jahr +1,40%
3 Monate -2,70% 3 Jahre -55,60%
6 Monate +15,92% 5 Jahre -50,87%

Strategie des DWS Concept Institutional Fixed Income I4D

Ziel ist es, jährliche Zahlungen von Erträgen bis zum Fälligkeitstermin und eine abschließende Auszahlung am Fälligkeitstermin vorzunehmen. Der Fonds geht Finanzkontrakte mit einer Gegenpartei ein, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite eines Portfolios zu tauschen, das aus handelbaren Schuldtiteln, die von Finanzinstituten, Unternehmen, bestimmten Zweckgesellschaften und Regierungen bestimmter Industrieländer begeben wurden und Bareinlagen besteht, und den erwarteten Ertrag und die erwartete Wertentwicklung dieses Portfolios gegen die Ausschüttungszahlungen zu tauschen.
Fondsmanagement: Herr Jens Lueckhof

Risiko

Fondsvolumen 136,99 Mio
Auflagedatum 15.05.2013
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,15%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,15%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,11
12-Monats-Hoch 61.115,30 Euro
12-Monats-Tief 45.398,80 Euro
Tracking Error 24,38
Korrelation 0,76
Alpha -1,41
Beta 4,96
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,30

Ausschüttungen des Fonds

27.04.2015 Ausschüttung 260,00 €
02.12.2013 Ausschüttung 5.500 €

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager Herr Jens Lueckhof
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.