7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +1,39% |
1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +6,57% |
3 Monate | +0,38% | 3 Jahre | +2,43% |
6 Monate | +2,81% | 5 Jahre | +13,89% |
Fondsvolumen | 83,19 Mio |
Auflagedatum | 27.04.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,92 |
12-Monats-Hoch | 96,91 Euro |
12-Monats-Tief | 89,54 Euro |
Tracking Error | 1,93 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 4,88 |
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained F | 175,54 € | +0,30% | |
DPAM L Bonds Higher Yield L | - | - | |
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A | 123,88 € | +0,30% |
22.05.2024 | Ausschüttung | 4,67 € |
22.05.2023 | Ausschüttung | 3,05 € |
11.05.2022 | Ausschüttung | 0,21 € |
12.05.2021 | Ausschüttung | 2,60 € |
KVG | Degroof Petercam Asset Services SA |
Fondsmanager | Herr Bernard Lalière |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.04.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |