7 Tage | -1,32% | lfd. Jahr | +10,05% |
1 Monat | -1,50% | 1 Jahr | +29,93% |
3 Monate | +4,62% | 3 Jahre | +38,21% |
6 Monate | +26,97% | 5 Jahre | +108,56% |
Fondsvolumen | 1.535,60 Mio |
Auflagedatum | 12.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,21% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,91 |
12-Monats-Hoch | 335,41 Euro |
12-Monats-Tief | 244,83 Euro |
Tracking Error | 9,34 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,79 |
Beta | 0,57 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 48,83 |
DNB Fund - Technology Institutional A (USD) | 420,8466 € | +1,81% | |
DNB Fund - Technology Institutional A | 585,6642 € | +2,13% | |
DNB Fund - Technology Retail A | 1.128 € | -4,02% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 3,93 € |
13.12.2022 | Ausschüttung | 0,62 € |
09.12.2021 | Ausschüttung | 0,69 € |
21.12.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | DNB Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Anders Tandberg Johansen |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Information Technology Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |