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DNB Fund - Private Equity B
Fonds
WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065
309.3241
305,70
€
-3,6231 €
-1,17%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,49%
Fondsgröße
127 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DNB Fund - Private Equity B
| 7 Tage | +0,90% | lfd. Jahr | +8,77% |
| 1 Monat | -1,37% | 1 Jahr | +39,41% |
| 3 Monate | +6,54% | 3 Jahre | +29,78% |
| 6 Monate | +33,11% | 5 Jahre | +98,86% |
Strategie des DNB Fund - Private Equity B
Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Fondsmanagement:
Herr Per-Erling Mikkelsen
Risiko
| Fondsvolumen | 126,51 Mio |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,26% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,75 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,25 |
| 12-Monats-Hoch | 313,64 Euro |
| 12-Monats-Tief | 211,47 Euro |
| Tracking Error | 7,49 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,34 |
| Beta | 1,39 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 27,00 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 3,91 € |
| 13.12.2022 | Ausschüttung | 0,61 € |
| 09.12.2021 | Ausschüttung | 0,80 € |
| 21.12.2020 | Ausschüttung | 0,49 € |
Stammdaten
| KVG | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Per-Erling Mikkelsen |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
