DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fonds
WKN:  A1C7Y8 ISIN:  LU0553164731
163,01
-0,50 €
-0,31%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,69%
Fondsgröße
3,80 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

7 Tage -0,38% lfd. Jahr +3,87%
1 Monat -2,42% 1 Jahr +9,10%
3 Monate +1,55% 3 Jahre +7,10%
6 Monate +7,30% 5 Jahre +19,92%

Strategie des DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement: DJE Kapital AG

Risiko

Fondsvolumen 3.800,00 Mio
Auflagedatum 10.02.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,69%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,71%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,64%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,57
12-Monats-Hoch 167,89 Euro
12-Monats-Tief 148,92 Euro
Tracking Error 3,79
Korrelation 0,79
Alpha 0,42
Beta 0,56
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 13,31

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Ausschüttungen des Fonds

20.12.2023 Ausschüttung 2,67 €
14.12.2022 Ausschüttung 2,33 €
15.12.2021 Ausschüttung 2,51 €
18.12.2020 Ausschüttung 2,32 €

Stammdaten

KVG DJE Investment S.A.
Fondsmanager DJE Kapital AG
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index
Geschäftsjahresende 31.12.