7 Tage | -0,38% | lfd. Jahr | +3,87% |
1 Monat | -2,42% | 1 Jahr | +9,10% |
3 Monate | +1,55% | 3 Jahre | +7,10% |
6 Monate | +7,30% | 5 Jahre | +19,92% |
Fondsvolumen | 3.800,00 Mio |
Auflagedatum | 10.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,69% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,57 |
12-Monats-Hoch | 167,89 Euro |
12-Monats-Tief | 148,92 Euro |
Tracking Error | 3,79 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | 0,42 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 13,31 |
DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 130,99 € | -0,43% | |
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 193,28 € | -0,31% | |
DJE - Zins & Dividende I (EUR) | 200,75 € | 0,00% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 2,67 € |
14.12.2022 | Ausschüttung | 2,33 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 2,51 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 2,32 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.02.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |