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DJE - Zins Global PA (EUR)
Fonds
WKN: 164319 ISIN: LU0159549574
134.06
133,66
€
-0,40 €
-0,30%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,45%
Fondsgröße
150 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DJE - Zins Global PA (EUR)
| 7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +0,74% |
| 1 Monat | +0,74% | 1 Jahr | +4,82% |
| 3 Monate | +1,50% | 3 Jahre | +0,29% |
| 6 Monate | +4,64% | 5 Jahre | +3,88% |
Strategie des DJE - Zins Global PA (EUR)
Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Jens Ehrhardt
Risiko
| Fondsvolumen | 149,53 Mio |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,45% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,43% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,98% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 135,31 Euro |
| 12-Monats-Tief | 128,12 Euro |
| Tracking Error | 2,71 |
| Korrelation | 0,77 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 0,64 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 2,33 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 2,65 € |
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 2,69 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 1,70 € |
| 18.12.2020 | Ausschüttung | 1,42 € |
Stammdaten
| KVG | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch 3-5 Year AA Euro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
