7 Tage | +1,44% | lfd. Jahr | -0,86% |
1 Monat | -2,63% | 1 Jahr | +4,34% |
3 Monate | +0,88% | 3 Jahre | -25,11% |
6 Monate | +14,77% | 5 Jahre | +26,37% |
Fondsvolumen | 86,85 Mio |
Auflagedatum | 31.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,98% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,66% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,03 |
12-Monats-Hoch | 198,80 Euro |
12-Monats-Tief | 167,10 Euro |
Tracking Error | 3,20 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 3,12 |
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) | 164,84 € | +0,36% | |
DJE - Mittelstand & Innovation I (EUR) | 182,70 € | +0,01% | |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CN-EUR | 107,708 € | -0,07% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 3,19 € |
14.12.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MDAX |
Geschäftsjahresende | 31.12. |