DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Fonds
WKN:  A0F567 ISIN:  LU0229080733
327,49
-0,56 €
-0,17%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
1,17 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

7 Tage +1,04% lfd. Jahr +6,87%
1 Monat -1,89% 1 Jahr +10,57%
3 Monate +5,04% 3 Jahre +10,69%
6 Monate +11,27% 5 Jahre +36,34%

Strategie des DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement: DJE Kapital AG

Risiko

Fondsvolumen 1.170,00 Mio
Auflagedatum 15.11.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,86%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,90%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,01
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,83
12-Monats-Hoch 337,04 Euro
12-Monats-Tief 293,52 Euro
Tracking Error 6,03
Korrelation 0,85
Alpha 0,39
Beta 0,50
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 20,95

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Ausschüttungen des Fonds

20.12.2023 Ausschüttung 7,71 €
14.12.2022 Ausschüttung 7,94 €
15.12.2021 Ausschüttung 8,69 €
18.12.2020 Ausschüttung 7,28 €

Stammdaten

KVG DJE Investment S.A.
Fondsmanager DJE Kapital AG
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index EUR
Geschäftsjahresende 31.12.