7 Tage | +1,04% | lfd. Jahr | +6,87% |
1 Monat | -1,89% | 1 Jahr | +10,57% |
3 Monate | +5,04% | 3 Jahre | +10,69% |
6 Monate | +11,27% | 5 Jahre | +36,34% |
Fondsvolumen | 1.170,00 Mio |
Auflagedatum | 15.11.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,36% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
12-Monats-Hoch | 337,04 Euro |
12-Monats-Tief | 293,52 Euro |
Tracking Error | 6,03 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,39 |
Beta | 0,50 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 20,95 |
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | 163,271 € | +0,80% | |
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | 245,6811 € | -0,17% | |
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 537,281 € | -0,01% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 7,71 € |
14.12.2022 | Ausschüttung | 7,94 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 8,69 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 7,28 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.11.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |