DJE - Concept I (EUR)

Fonds
WKN:  625797 ISIN:  LU0124662932
306,48
-0,60 €
-0,20%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,23%
Fondsgröße
87,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DJE - Concept I (EUR)

7 Tage -0,77% lfd. Jahr +2,96%
1 Monat -1,47% 1 Jahr +6,09%
3 Monate +4,15% 3 Jahre +1,95%
6 Monate +8,05% 5 Jahre +14,26%

Strategie des DJE - Concept I (EUR)

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt

Risiko

Fondsvolumen 87,76 Mio
Auflagedatum 06.04.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,21%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,21%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,32
12-Monats-Hoch 314,66 Euro
12-Monats-Tief 278,73 Euro
Tracking Error 8,83
Korrelation 0,52
Alpha 0,31
Beta 0,27
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio 18,83

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Ausschüttungen des Fonds

17.12.2018 Ausschüttung 3,00 €
05.07.2004 Ausschüttung 1,20 €
15.05.2003 Ausschüttung 1,19 €
15.05.2002 Ausschüttung 1,06 €

Stammdaten

KVG DJE Investment S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Jens Ehrhardt
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2001
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI World Index EUR
Geschäftsjahresende 31.12.