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DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
Fonds
WKN: 164317 ISIN: LU0159549145
306.44
306,22
€
-0,22 €
-0,07%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,88%
Fondsgröße
296 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
| 7 Tage | -0,41% | lfd. Jahr | +5,16% |
| 1 Monat | -2,03% | 1 Jahr | +14,91% |
| 3 Monate | +2,73% | 3 Jahre | +8,06% |
| 6 Monate | +10,89% | 5 Jahre | +31,88% |
Strategie des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Anleihen aller Art anlegen. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement:
DJE Kapital AG
Risiko
| Fondsvolumen | 296,00 Mio |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,86% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,86% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,52% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,32 |
| 12-Monats-Hoch | 313,51 Euro |
| 12-Monats-Tief | 262,06 Euro |
| Tracking Error | 4,17 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,62 |
| Beta | 0,65 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 20,36 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 4,68 € |
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 18.12.2020 | Ausschüttung | 0,12 € |
Stammdaten
| KVG | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
