7 Tage | +3,25% | lfd. Jahr | +17,26% |
1 Monat | +1,09% | 1 Jahr | +33,09% |
3 Monate | +10,62% | 3 Jahre | +57,94% |
6 Monate | +28,17% | 5 Jahre | +107,89% |
Fondsvolumen | 6.005,36 Mio |
Auflagedatum | 27.06.2014 |
Fondswährung | Japanischer Yen |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,15 |
12-Monats-Hoch | 2.780,84 Japanischer Yen |
12-Monats-Tief | 2.006,35 Japanischer Yen |
Tracking Error | 3,70 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,44 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 20,93 |
Dimensional Global Targeted Value Fund SGD Acc | 20,2677 € | +0,54% | |
Dimensional Global Targeted Value Fund USD Acc | 23,8873 € | +0,78% | |
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc | 34,95 € | +0,54% |
29.02.2024 | Ausschüttung | 3,22 ¥(0,020 €) |
30.11.2023 | Ausschüttung | 17,52 ¥(0,11 €) |
31.08.2023 | Ausschüttung | 8,65 ¥(0,055 €) |
31.05.2023 | Ausschüttung | 8,99 ¥(0,060 €) |
KVG | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Fondsmanager | Team der Dimensional Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 27.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |