7 Tage | -1,71% | lfd. Jahr | +8,16% |
1 Monat | +1,02% | 1 Jahr | +17,40% |
3 Monate | +12,87% | 3 Jahre | +41,32% |
6 Monate | +15,06% | 5 Jahre | +64,33% |
Fondsvolumen | 93,28 Mio |
Auflagedatum | 02.06.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,26% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,86 |
12-Monats-Hoch | 105,08 Euro |
12-Monats-Tief | 84,24 Euro |
Tracking Error | 5,81 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,55 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 7,12 |
DekaLux-GlobalResources TF | 100,26 € | +0,67% | |
Carmignac Portfolio Investissement A EUR acc | 177,98 € | +0,95% | |
Carmignac Portfolio Investissement F EUR acc | 218,82 € | +0,90% |
18.08.2023 | Ausschüttung | 3,37 € |
19.08.2022 | Ausschüttung | 4,67 € |
20.08.2021 | Ausschüttung | 1,67 € |
21.08.2020 | Ausschüttung | 2,18 € |
KVG | Deka International S.A. |
Fondsmanager | DEKA Lux Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.06.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |