7 Tage | +2,07% | lfd. Jahr | +8,52% |
1 Monat | -1,21% | 1 Jahr | +24,38% |
3 Monate | +6,11% | 3 Jahre | +24,40% |
6 Monate | +23,53% | 5 Jahre | +79,90% |
Fondsvolumen | 2.160,01 Mio |
Auflagedatum | 21.05.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,45% |
Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,45% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 17,26 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,19 |
12-Monats-Hoch | 146,65 Euro |
12-Monats-Tief | 113,52 Euro |
Tracking Error | 2,89 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,46 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 21,18 |
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 USD | 327,2378 € | +1,01% | |
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2 USD | 288,7354 € | +1,00% | |
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund D2 EUR | 370,81 € | +0,93% |
24.11.2023 | Ausschüttung | 2,03 € |
11.11.2022 | Ausschüttung | 0,020 € |
13.11.2020 | Ausschüttung | 0,050 € |
15.11.2019 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | Deka Investment GmbH |
Fondsmanager | DEKA Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 21.05.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index NR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |