Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Fonds
WKN:  A1W515 ISIN:  LU0975257816
60,59
-0,30 €
-0,49%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,91%
Fondsgröße
51,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Degussa Bank WorksitePartner Fonds

7 Tage +0,50% lfd. Jahr +2,02%
1 Monat -0,53% 1 Jahr +2,72%
3 Monate +3,06% 3 Jahre +5,31%
6 Monate +12,79% 5 Jahre +13,44%

Strategie des Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Derivate. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen. Im Fokus der Investments stehen Partnerunternehmen der Degussa Bank, die deren Geschäftsmodell des Worksite Banking praktizieren.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 51,85 Mio
Auflagedatum 16.12.2013
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,79%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,58%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,89%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 61,93 Euro
12-Monats-Tief 53,51 Euro
Tracking Error 6,23
Korrelation 0,82
Alpha -0,51
Beta 1,06
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -1,01

Ausschüttungen des Fonds

16.08.2023 Ausschüttung 1,75 €
16.08.2022 Ausschüttung 0,50 €
13.08.2021 Ausschüttung 0,20 €
17.08.2020 Ausschüttung 0,39 €

Stammdaten

KVG LRI Capital Management S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.05.