7 Tage | +1,12% | lfd. Jahr | +5,03% |
1 Monat | -0,82% | 1 Jahr | +18,05% |
3 Monate | +5,97% | 3 Jahre | +22,45% |
6 Monate | +16,73% | 5 Jahre | +37,08% |
Fondsvolumen | 541,89 Mio |
Auflagedatum | 15.05.1991 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,91% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,70 |
12-Monats-Hoch | 52,79 Euro |
12-Monats-Tief | 43,88 Euro |
Tracking Error | 4,30 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,67 |
Beta | 1,56 |
Information Ratio | 0,22 |
Treynor Ratio | 10,42 |
Castell Global Income Opportunities R | 93,64 € | 0,00% | |
Castell Global Income Opportunities I | 93,83 € | -0,27% | |
Castell Global Income Opportunities S | 93,82 € | -0,27% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
15.11.2021 | Ausschüttung | 1,30 € |
16.11.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Universal Team |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.05.1991 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |