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CT European Bond Fund Retail Gross Acc GBP
Fonds
WKN: 987842 ISIN: GB0002773769
1.3428
1,5664
€
-0,0021 £
-0,16%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
103 M £
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CT European Bond Fund Retail Gross Acc GBP
| 7 Tage | -0,58% | lfd. Jahr | -3,80% |
| 1 Monat | -1,59% | 1 Jahr | -1,59% |
| 3 Monate | -0,71% | 3 Jahre | -19,87% |
| 6 Monate | +3,35% | 5 Jahre | -12,52% |
Strategie des CT European Bond Fund Retail Gross Acc GBP
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, halbstaatlichen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden und auf eine europäische Währung lauten. Gewöhnlich werden die Anleihen mit Investment-Grade-Rating verfügen.
Fondsmanagement:
Herr Alexander Batten
Risiko
| Fondsvolumen | 120,36 Mio |
| Auflagedatum | 03.04.1998 |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,13 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,77 |
| 12-Monats-Hoch | 1,40 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 1,28 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 1,57 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,22 |
| Beta | 1,22 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -0,27 |
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| HAL Solid RA | 101,29 € | -0,21% | |
| Robeco Multi Asset Income G EUR | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.09.2020 | Ausschüttung | 0,0052 € |
| 09.03.2020 | Ausschüttung | 0,0034 £(0,0038 €) |
| 09.09.2019 | Ausschüttung | 0,010 £(0,011 €) |
| 08.03.2019 | Ausschüttung | 0,010 £(0,012 €) |
Stammdaten
| KVG | Threadneedle Investment Services Limited |
| Fondsmanager | Herr Alexander Batten |
| Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 03.04.1998 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | ICE BofA Pan-Europe Broad Market |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
