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CT Emerging Market Bond Fund Retail Inc GBP
Fonds
WKN: 987850 ISIN: GB0002365608
0.4727
0,5509
€
-0,0014 £
-0,30%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,61%
Fondsgröße
77,0 M £
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CT Emerging Market Bond Fund Retail Inc GBP
| 7 Tage | -0,65% | lfd. Jahr | +1,59% |
| 1 Monat | -0,78% | 1 Jahr | +8,83% |
| 3 Monate | +3,33% | 3 Jahre | +1,04% |
| 6 Monate | +7,02% | 5 Jahre | - |
Strategie des CT Emerging Market Bond Fund Retail Inc GBP
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen (oder quasi-staatlichen Stellen) von Schwellenländern und Unternehmen begeben werden, die in diesen Ländern ansässig sind oder in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Die ausgewählten Anleihen können jede Kreditqualität aufweisen und lauten in der Regel auf US-Dollar.
Fondsmanagement:
Herr Adrian Hilton
Risiko
| Fondsvolumen | 90,12 Mio |
| Auflagedatum | 19.12.1997 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,82% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,52 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,65 |
| 12-Monats-Hoch | 0,48 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 0,42 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 2,59 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | 0,19 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 8,02 |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.03.2024 | Ausschüttung | 0,014 £(0,016 €) |
| 08.09.2023 | Ausschüttung | 0,013 £(0,016 €) |
| 08.03.2023 | Ausschüttung | 0,014 £(0,016 €) |
| 08.09.2022 | Ausschüttung | 0,014 £(0,016 €) |
Stammdaten
| KVG | Threadneedle Investment Services Limited |
| Fondsmanager | Herr Adrian Hilton |
| Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 19.12.1997 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
