7 Tage | -0,65% | lfd. Jahr | +1,06% |
1 Monat | -0,77% | 1 Jahr | +7,78% |
3 Monate | +2,80% | 3 Jahre | +6,74% |
6 Monate | +6,47% | 5 Jahre | +22,38% |
Fondsvolumen | 90,12 Mio |
Auflagedatum | 26.12.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
12-Monats-Hoch | 2,86 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 2,54 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 2,60 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 8,04 |
08.03.2022 | Ausschüttung | 0,064 £(0,077 €) |
08.09.2021 | Ausschüttung | 0,063 £(0,074 €) |
08.03.2021 | Ausschüttung | 0,074 € |
08.09.2020 | Ausschüttung | 0,073 € |
KVG | Threadneedle Investment Services Limited |
Fondsmanager | Herr Adrian Hilton |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 26.12.1997 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |