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CPR Invest - Silver Age - A - Dist
Fonds
WKN: A14QWV ISIN: LU1203020513
1031.13
1.039,1
€
+7,97 €
+0,77%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,94%
Fondsgröße
165 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CPR Invest - Silver Age - A - Dist
| 7 Tage | -1,05% | lfd. Jahr | +4,42% |
| 1 Monat | -3,10% | 1 Jahr | +5,62% |
| 3 Monate | +2,54% | 3 Jahre | +6,45% |
| 6 Monate | +16,18% | 5 Jahre | +19,34% |
Strategie des CPR Invest - Silver Age - A - Dist
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Herr Eric Labbé
Risiko
| Fondsvolumen | 164,95 Mio |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 09:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,81% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,81 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 1.064,12 Euro |
| 12-Monats-Tief | 887,52 Euro |
| Tracking Error | 3,43 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 9,16 |
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| CPR Silver Age - E | 236,69 € | +0,30% |
Ausschüttungen des Fonds
| 05.12.2023 | Ausschüttung | 8,44 € |
| 06.12.2022 | Ausschüttung | 55,13 € |
| 22.04.2022 | Ausschüttung | 39,20 € |
| 10.05.2021 | Ausschüttung | 31,52 € |
Stammdaten
| KVG | CPR Asset Management |
| Fondsmanager | Herr Eric Labbé |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
