7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | -1,12% |
1 Monat | -2,54% | 1 Jahr | +1,03% |
3 Monate | -0,67% | 3 Jahre | -1,43% |
6 Monate | +7,55% | 5 Jahre | +5,53% |
Fondsvolumen | 108,55 Mio |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 09:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,50 |
12-Monats-Hoch | 911,08 Euro |
12-Monats-Tief | 821,63 Euro |
Tracking Error | 2,91 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,47 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | 0,44 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
06.12.2022 | Ausschüttung | 26,97 € |
10.05.2021 | Ausschüttung | 4,77 € |
05.05.2020 | Ausschüttung | 0,12 € |
24.04.2020 | Ausschüttung | 11,57 € |
KVG | CPR Asset Management |
Fondsmanager | Herr Cyrille Geneslay |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ESTR CAPITALISE (J-1) |
Geschäftsjahresende | 31.07. |