US Equity Index Tracking Fund DC2

Fonds
WKN:  986297 ISIN:  LU0028048089
140,99
+1,388 $
+0,92%
03.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
27,9 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des US Equity Index Tracking Fund DC2

7 Tage +0,33% lfd. Jahr +5,79%
1 Monat -2,77% 1 Jahr +24,76%
3 Monate +3,17% 3 Jahre +23,10%
6 Monate +17,81% 5 Jahre +81,39%

Strategie des US Equity Index Tracking Fund DC2

Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren anlegt, die im S&P 500 Aktienindex enthalten sind, und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in dem betreffenden Index. Ziel des Fonds ist es, die Kapitalentwicklung des Index so nahe wie möglich nachzubilden.
Fondsmanagement: Herr Ian Macdonald

Risiko

Fondsvolumen 24,98 Mio
Auflagedatum 01.04.2002
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,12%
Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,73
12-Monats-Hoch 157,36 US-Dollar
12-Monats-Tief 120,19 US-Dollar
Tracking Error 3,56
Korrelation 0,94
Alpha 0,39
Beta 0,94
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 30,36

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Stammdaten

KVG Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Ian Macdonald
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2002
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 30.09.