7 Tage | -0,62% | lfd. Jahr | +4,98% |
1 Monat | -4,21% | 1 Jahr | +33,59% |
3 Monate | +0,36% | 3 Jahre | -10,24% |
6 Monate | +20,11% | 5 Jahre | +31,12% |
Fondsvolumen | 7,75 Mio |
Auflagedatum | 02.10.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,31% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,15 |
12-Monats-Hoch | 51,80 Euro |
12-Monats-Tief | 36,74 Euro |
Tracking Error | 14,47 |
Korrelation | 0,68 |
Alpha | 1,10 |
Beta | 1,94 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 15,55 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
03.04.2024 | Ausschüttung | 0,76 € |
03.04.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
01.04.2021 | Ausschüttung | 0,35 € |
03.04.2019 | Ausschüttung | 0,32 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH |
Verwahrstelle | UBS Deutschland AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.10.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3M EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |