Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR

Fonds
WKN:  A14QCB ISIN:  LU1163533778
72,76
-0,59 €
-0,80%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,15%
Fondsgröße
1,35 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR

7 Tage -0,27% lfd. Jahr +4,48%
1 Monat -0,61% 1 Jahr +7,54%
3 Monate +3,87% 3 Jahre -5,30%
6 Monate +9,91% 5 Jahre +16,57%

Strategie des Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR

Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba

Risiko

Fondsvolumen 1.348,02 Mio
Auflagedatum 31.12.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,15%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,16%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 4,95%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,09
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,60
12-Monats-Hoch 74,59 Euro
12-Monats-Tief 66,03 Euro
Tracking Error 2,93
Korrelation 0,88
Alpha -0,02
Beta 0,84
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 5,49

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Ausschüttungen des Fonds

10.04.2024 Ausschüttung 0,29 €
11.03.2024 Ausschüttung 0,29 €
09.02.2024 Ausschüttung 0,29 €
10.01.2024 Ausschüttung 0,33 €

Stammdaten

KVG CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondsmanager Frau Rose Ouahba
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.12.