7 Tage | -0,33% | lfd. Jahr | +3,43% |
1 Monat | -0,91% | 1 Jahr | +4,44% |
3 Monate | +3,10% | 3 Jahre | -10,32% |
6 Monate | +8,23% | 5 Jahre | -0,33% |
Fondsvolumen | 1.348,02 Mio |
Auflagedatum | 31.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,09 |
12-Monats-Hoch | 64,64 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 58,03 Schweizer Franken |
Tracking Error | 4,78 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 3,42 |
Carmignac Patrimoine E EUR acc | 166,87 € | -0,77% | |
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR acc | 104,95 € | -0,81% | |
Carmignac Patrimoine A EUR acc | 692,85 € | -1,57% |
10.04.2024 | Ausschüttung | 0,25 CHF(0,25 €) |
11.03.2024 | Ausschüttung | 0,25 CHF(0,26 €) |
09.02.2024 | Ausschüttung | 0,25 CHF(0,27 €) |
10.01.2024 | Ausschüttung | 0,30 CHF(0,32 €) |
KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
Fondsmanager | Frau Rose Ouahba |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA Global Government Index (USD) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |